中欧瑾通灵活配置混合E(018449)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧瑾通灵活配置混合E(018449)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	218,292,113.18	240,753,924.65	60,062,755.92	198,091,578.18
利息合计	1,017,491.27	601,442.47	178,732.52	440,683.64
其中：存款利息收入	309,347.99	169,963.31	38,800.86	424,328.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	708,143.28	431,479.16	139,931.66	16,355.45
投资收益合计	175,199,510.96	219,243,303.94	66,527,390.63	141,469,260.92
其中：股票投资收益	53,532,388.87	106,400,717.60	265,799.89	3,289,253.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	110,298,639.04	102,738,055.24	59,699,411.88	127,307,492.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-5,069,326.49	-1,720,948.77	-	-
股利收益	16,437,809.54	11,825,479.87	6,562,178.86	10,872,515.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	36,463,446.39	17,755,834.61	-6,948,580.19	54,896,810.33
其他收入	5,611,664.56	3,153,343.63	305,212.96	1,284,823.29
费用	55,928,827.40	37,596,807.51	13,534,021.87	38,900,109.01
管理人报酬	33,920,901.17	21,669,921.35	6,855,139.40	16,918,277.85
基金托管费	8,480,225.31	5,417,480.44	1,713,784.88	4,229,569.41
销售服务费	13,080,575.11	7,353,723.79	2,140,811.56	5,080,080.93
交易费用	-	-	-	-
利息支出	107,088.75	2,806,823.08	2,661,316.51	12,271,520.88
其中：卖出回购金融资产支出	107,088.75	2,806,823.08	2,661,316.51	12,271,520.88
其他费用	134,940.15	241,378.23	119,716.61	240,002.82
利润总额	162,363,285.78	203,157,117.14	46,528,734.05	159,191,469.17

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