中欧瑾通灵活配置混合E(018449)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,772,995.39 |
4,743,041.62 |
1,353,247.56 |
1,510,615.18 |
| 本期利润 |
7,444,869.81 |
5,531,755.49 |
1,244,396.85 |
1,596,993.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.09 |
0.03 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.50 |
5.69 |
2.16 |
6.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.31 |
6.51 |
2.10 |
7.34 |
| 期末可供分配利润 |
245,043,238.62 |
70,193,503.08 |
17,554,839.16 |
10,894,018.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.46 |
0.46 |
0.43 |
0.43 |
| 期末基金资产净值 |
820,470,380.68 |
234,640,442.20 |
60,737,916.69 |
38,233,453.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.55 |
1.54 |
1.50 |
1.50 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.90 |
14.26 |
9.53 |
7.28 |
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