中欧瑾通灵活配置混合E(018449)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.5153 |
1.6269 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.5185 |
1.6301 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.5177 |
1.6293 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.5181 |
1.6297 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.5118 |
1.6234 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.5123 |
1.6239 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.5236 |
1.6352 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.5305 |
1.6421 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.5328 |
1.6444 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.5264 |
1.6380 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.5361 |
1.6477 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.5412 |
1.6528 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.5356 |
1.6472 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.5385 |
1.6501 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.5413 |
1.6529 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.5403 |
1.6519 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.5391 |
1.6507 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.5466 |
1.6582 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.5493 |
1.6609 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.5486 |
1.6602 |
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