中欧瑾通灵活配置混合E(018449)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-09-08 |
1.5319 |
1.6435 |
| 2 |
2026-09-07 |
1.5321 |
1.6437 |
| 3 |
2026-09-04 |
1.5301 |
1.6417 |
| 4 |
2026-09-03 |
1.5322 |
1.6438 |
| 5 |
2026-09-02 |
1.5305 |
1.6421 |
| 6 |
2026-09-01 |
1.5345 |
1.6461 |
| 7 |
2026-08-31 |
1.5358 |
1.6474 |
| 8 |
2026-08-28 |
1.5337 |
1.6453 |
| 9 |
2026-08-27 |
1.5340 |
1.6456 |
| 10 |
2026-08-26 |
1.5305 |
1.6421 |
| 11 |
2026-08-25 |
1.5290 |
1.6406 |
| 12 |
2026-08-24 |
1.5296 |
1.6412 |
| 13 |
2026-08-21 |
1.5332 |
1.6448 |
| 14 |
2026-08-20 |
1.5322 |
1.6438 |
| 15 |
2026-08-19 |
1.5307 |
1.6423 |
| 16 |
2026-08-18 |
1.5411 |
1.6527 |
| 17 |
2026-08-17 |
1.5414 |
1.6530 |
| 18 |
2026-08-14 |
1.5346 |
1.6462 |
| 19 |
2026-08-13 |
1.5338 |
1.6454 |
| 20 |
2026-08-12 |
1.5355 |
1.6471 |
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