基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华新材料混合发起式C(018822) |
净值：
1.3369
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日增长率：
0.34%
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累计净值：1.3369 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 3,280.00 | 2,020,381.60 | 8.25 |
| 600309 | 万华化学 | 22,900.00 | 1,577,810.00 | 6.44 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,300.00 | 1,542,883.00 | 6.30 |
| 300776 | 帝尔激光 | 4,600.00 | 592,986.00 | 2.42 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 8,700.00 | 583,161.00 | 2.38 |
| 002409 | 雅克科技 | 4,800.00 | 580,800.00 | 2.37 |
| 600732 | 爱旭股份 | 46,200.00 | 534,534.00 | 2.18 |
| 000725 | 京东方A | 84,500.00 | 483,340.00 | 1.97 |
| 600552 | 凯盛科技 | 28,200.00 | 479,400.00 | 1.96 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 6,800.00 | 458,660.00 | 1.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,068,671.42 | 81.95 | 93.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 681,525.40 | 2.78 | 3.18 |
| 金融业 | 400,603.00 | 1.64 | 1.87 |
| 采矿业 | 196,824.00 | 0.80 | 0.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 79,880.00 | 0.33 | 0.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 88.82 | - | 12.35 | 24,489,627.81 |
| 2026-06-30 | 92.01 | - | 8.62 | 29,299,445.26 |
| 2026-03-31 | 89.07 | - | 5.55 | 23,929,718.24 |
| 2025-12-31 | 93.91 | - | 6.34 | 22,374,951.70 |
| 2025-09-30 | 94.29 | - | 10.30 | 21,695,929.63 |
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