银华新材料混合发起式C(018822)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华新材料混合发起式C(018822)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	7,837,136.61	6,913,247.89	170,493.83	114,245.46
利息合计	4,014.42	16,556.74	13,363.84	79,610.58
其中：存款利息收入	4,014.42	9,503.52	6,310.62	25,422.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	7,053.22	7,053.22	54,187.98
投资收益合计	4,127,963.64	3,345,311.93	-109,591.46	343,115.34
其中：股票投资收益	3,964,424.45	3,125,947.40	-259,358.97	32,647.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	19,549.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	163,539.19	219,364.53	149,767.51	290,918.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,686,446.97	3,530,728.06	264,828.55	-321,880.16
其他收入	18,711.58	20,651.16	1,892.90	13,399.70
费用	184,521.14	297,861.35	149,037.39	311,953.25
管理人报酬	150,452.57	242,699.61	117,215.83	249,099.33
基金托管费	25,075.39	40,449.90	19,535.92	41,516.62
销售服务费	5,506.45	7,536.06	3,727.65	7,851.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	3,486.73	7,175.78	8,557.99	13,485.62
利润总额	7,652,615.47	6,615,386.54	21,456.44	-197,707.79

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