银华新材料混合发起式C(018822)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银华新材料混合发起式C(018822)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	40,094.26	37,019.21	12,038.73	143,513.62
存出保证金	6,056.24	5,964.22	7,805.37	14,356.56
交易性金融资产	26,958,741.11	21,013,152.63	17,680,729.33	16,550,134.02
其中：股票投资	26,958,741.11	21,013,152.63	17,680,729.33	16,550,134.02
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	2,120,223.62
应收证券清算款	134,165.54	-	-	540,209.20
应收利息	-	-	-	-
应收股利	6,410.91	-	73.29	-
应收申购款	44,762.61	16,443.65	9.99	509.99
其他资产	-	-	-	-
资产总计	29,675,663.08	22,453,426.24	19,561,253.40	20,985,893.34
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	300,120.67	231.44	151,658.54	0.57
应付赎回款	25,315.94	37,505.37	2,042.47	1,013.93
应付管理人报酬	25,507.57	21,929.22	18,267.78	21,884.52
应付托管费	4,251.25	3,654.87	3,044.62	3,647.40
应付销售服务费	752.66	649.86	596.93	663.37
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	20,269.73	14,503.78	25,278.86	42,443.10
负债合计	376,217.82	78,474.54	200,889.20	69,652.89
所有者权益
实收基金	15,958,438.23	16,428,827.89	19,668,931.38	21,239,587.88
未分配利润	13,341,007.03	5,946,123.81	-308,567.18	-323,347.43
所有者权益合计	29,299,445.26	22,374,951.70	19,360,364.20	20,916,240.45
负债及所有者权益总计	29,675,663.08	22,453,426.24	19,561,253.40	20,985,893.34

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