银华新材料混合发起式C(018822)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
441,289.96 |
272,331.67 |
-25,884.67 |
1,122.66 |
| 本期利润 |
654,715.80 |
576,686.97 |
-4,826.00 |
-66,541.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.35 |
0.32 |
0.00 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.47 |
30.47 |
-0.26 |
-2.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.58 |
37.73 |
-0.22 |
-1.87 |
| 期末可供分配利润 |
617,106.77 |
254,482.92 |
-40,526.53 |
-36,160.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.42 |
0.19 |
-0.02 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,684,439.43 |
1,858,299.09 |
1,902,059.35 |
1,899,944.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.82 |
1.35 |
0.98 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
81.88 |
35.15 |
-2.09 |
-1.87 |
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