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博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇(018852) |
净值：
0.1319
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日增长率：
-1.51%
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累计净值：0.1319 | 2026-02-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| VG | Venture Global Inc-A | 99,853.00 | 4,786,594.95 | 2.86 |
| CVX | 雪佛龙 | 4,008.00 | 4,293,607.71 | 2.56 |
| XOM | 埃克森美孚 | 5,076.00 | 4,293,513.24 | 2.56 |
| GPOR | 格尔夫波特能源 | 2,931.00 | 4,284,887.85 | 2.56 |
| OXY | 西方石油 | 14,534.00 | 4,200,678.54 | 2.51 |
| CTRA | Coterra Energy Inc | 22,455.00 | 4,154,130.45 | 2.48 |
| COP | 康菲石油 | 6,267.00 | 4,123,472.72 | 2.46 |
| TPL | Texas Pacific Land Corp | 2,039.00 | 4,116,357.54 | 2.46 |
| DVN | 戴文能源 | 15,806.00 | 4,069,490.90 | 2.43 |
| MGY | Magnolia Oil & Gas Corp-A | 26,401.00 | 4,062,069.27 | 2.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.73 | - | 8.08 | 167,441,698.99 |
| 2025-09-30 | 95.15 | - | 13.47 | 179,950,785.35 |
| 2025-06-30 | 90.08 | - | 48.13 | 270,912,886.47 |
| 2025-03-31 | 94.28 | 0.38 | 6.95 | 80,546,905.06 |
| 2024-12-31 | 94.97 | 1.04 | 5.13 | 221,537,376.07 |
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