博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇(018852)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,593,737.93 |
9,619,285.50 |
6,313,958.84 |
-1,037,846.20 |
| 本期利润 |
7,077,199.84 |
1,299,215.88 |
1,999,248.57 |
-2,128,362.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.03 |
0.05 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.50 |
3.11 |
5.62 |
-9.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.42 |
-7.53 |
-5.70 |
-2.39 |
| 期末可供分配利润 |
-1,018,294.44 |
-9,291,175.42 |
-8,389,197.23 |
-3,997,152.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.17 |
-0.15 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
71,962,854.88 |
46,223,561.24 |
47,222,503.97 |
36,130,523.96 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.83 |
0.85 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.40 |
-16.74 |
-15.09 |
-9.96 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
