博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇(018852)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-03-05 |
0.1517 |
0.1517 |
| 2 |
2026-03-04 |
0.1489 |
0.1489 |
| 3 |
2026-03-03 |
0.1473 |
0.1473 |
| 4 |
2026-03-02 |
0.1479 |
0.1479 |
| 5 |
2026-02-27 |
0.1427 |
0.1427 |
| 6 |
2026-02-26 |
0.1393 |
0.1393 |
| 7 |
2026-02-25 |
0.1380 |
0.1380 |
| 8 |
2026-02-24 |
0.1391 |
0.1391 |
| 9 |
2026-02-13 |
0.1376 |
0.1376 |
| 10 |
2026-02-12 |
0.1347 |
0.1347 |
| 11 |
2026-02-11 |
0.1387 |
0.1387 |
| 12 |
2026-02-10 |
0.1356 |
0.1356 |
| 13 |
2026-02-09 |
0.1364 |
0.1364 |
| 14 |
2026-02-06 |
0.1363 |
0.1363 |
| 15 |
2026-02-05 |
0.1319 |
0.1319 |
| 16 |
2026-02-04 |
0.1340 |
0.1340 |
| 17 |
2026-02-03 |
0.1304 |
0.1304 |
| 18 |
2026-02-02 |
0.1269 |
0.1269 |
| 19 |
2026-01-30 |
0.1308 |
0.1308 |
| 20 |
2026-01-29 |
0.1297 |
0.1297 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
