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博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇(018852)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-09-08 0.1799 0.1799
2 2026-09-07 0.1774 0.1774
3 2026-09-04 0.1774 0.1774
4 2026-09-03 0.1787 0.1787
5 2026-09-02 0.1793 0.1793
6 2026-09-01 0.1789 0.1789
7 2026-08-31 0.1757 0.1757
8 2026-08-28 0.1730 0.1730
9 2026-08-27 0.1726 0.1726
10 2026-08-26 0.1717 0.1717
11 2026-08-25 0.1703 0.1703
12 2026-08-24 0.1733 0.1733
13 2026-08-21 0.1762 0.1762
14 2026-08-20 0.1745 0.1745
15 2026-08-19 0.1734 0.1734
16 2026-08-18 0.1726 0.1726
17 2026-08-17 0.1708 0.1708
18 2026-08-14 0.1683 0.1683
19 2026-08-13 0.1670 0.1670
20 2026-08-12 0.1666 0.1666
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