博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇(018852)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇(018852)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	25,680,362.76	49,320,118.02	44,452,096.69	-2,136,284.74
利息合计	20,593.73	125,894.66	66,401.31	32,232.71
其中：存款利息收入	20,593.73	125,894.66	66,401.31	32,232.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	20,548,513.44	49,765,748.65	32,871,723.47	-69,076.06
其中：股票投资收益	17,321,648.04	42,987,376.26	29,652,677.22	-1,054,302.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	1,253.46	1,253.46	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,270,683.40	1,232,640.81	707,608.51	-
股利收益	1,956,182.00	5,544,478.12	2,510,184.28	985,226.53
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,425,597.57	-1,238,100.00	11,209,469.54	1,007,344.06
其他收入	239,320.20	208,372.47	180,762.55	38,710.17
费用	1,229,462.91	2,711,225.23	1,135,940.03	549,658.34
管理人报酬	796,301.27	1,708,864.41	756,278.16	390,086.99
基金托管费	149,306.55	320,412.11	141,802.19	73,141.34
销售服务费	198,438.00	516,360.47	231,094.00	77,930.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	79,343.16	160,873.50	4,215.49	8,500.00
利润总额	24,450,899.85	46,608,892.79	43,316,156.66	-2,685,943.08

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