基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达软件ETF联接C(019062) |
净值：
0.8030
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日增长率：
1.83%
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累计净值：0.8030 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 4,600.00 | 171,212.00 | 0.04 |
| 300033 | 同花顺 | 700.00 | 137,942.00 | 0.03 |
| 688111 | 金山办公 | 559.00 | 122,309.20 | 0.03 |
| 300454 | 深信服 | 600.00 | 82,452.00 | 0.02 |
| 601360 | 三六零 | 8,400.00 | 75,180.00 | 0.02 |
| 600570 | 恒生电子 | 3,700.00 | 71,780.00 | 0.02 |
| 002261 | 拓维信息 | 3,000.00 | 71,160.00 | 0.02 |
| 300803 | 指南针 | 1,305.00 | 69,204.15 | 0.02 |
| 300339 | 润和软件 | 1,900.00 | 64,220.00 | 0.01 |
| 301236 | 软通动力 | 1,500.00 | 52,845.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,264,604.96 | 0.28 | 85.93 |
| 金融业 | 207,146.15 | 0.05 | 14.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 0.32 | - | 5.67 | 457,660,129.19 |
| 2026-06-30 | 0.32 | - | 8.15 | 404,702,232.68 |
| 2026-03-31 | - | - | 6.37 | 530,282,550.44 |
| 2025-12-31 | - | - | 6.10 | 138,514,412.06 |
| 2025-09-30 | - | - | 5.49 | 116,199,282.39 |
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