易方达软件ETF联接C(019062)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达软件ETF联接C(019062)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-240,128,749.13	-421,243.38	-2,619,039.23	492,294.97
利息合计	74,900.62	24,219.48	10,289.39	5,229.10
其中：存款利息收入	74,900.62	24,219.48	10,289.39	5,229.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-84,617,386.50	1,883,725.80	-277,709.29	-749,186.83
其中：股票投资收益	-679,183.90	80,184.35	64,069.24	-7,939.17
基金投资收益	-83,940,890.13	1,802,949.45	-341,778.53	-741,247.66
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,687.53	592.00	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-157,155,820.73	-2,616,704.49	-2,500,448.53	1,121,883.15
其他收入	1,569,557.48	287,515.83	148,829.20	114,369.55
费用	948,593.53	302,777.26	115,656.11	32,171.32
管理人报酬	79,321.36	27,773.41	11,821.34	6,110.35
基金托管费	15,864.30	5,554.62	2,364.23	1,222.14
销售服务费	785,095.62	201,194.83	81,941.54	20,685.05
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	68,312.25	60,719.59	15,828.95	4,153.78
利润总额	-241,077,342.66	-724,020.64	-2,734,695.34	460,123.65

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