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易方达中证软件服务ETF联接发起式C(019062)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-02-25 1.0923 1.0923
2 2026-02-24 1.0897 1.0897
3 2026-02-13 1.1210 1.1210
4 2026-02-12 1.1343 1.1343
5 2026-02-11 1.1191 1.1191
6 2026-02-10 1.1264 1.1264
7 2026-02-09 1.1169 1.1169
8 2026-02-06 1.0847 1.0847
9 2026-02-05 1.0996 1.0996
10 2026-02-04 1.1154 1.1154
11 2026-02-03 1.1354 1.1354
12 2026-02-02 1.1093 1.1093
13 2026-01-30 1.1435 1.1435
14 2026-01-29 1.1761 1.1761
15 2026-01-28 1.1649 1.1649
16 2026-01-27 1.1787 1.1787
17 2026-01-26 1.1758 1.1758
18 2026-01-23 1.1970 1.1970
19 2026-01-22 1.1751 1.1751
20 2026-01-21 1.1601 1.1601
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