易方达软件ETF联接C(019062)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达软件ETF联接C(019062)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	150,242.44	191,719.40	36,251.08	157,740.54
存出保证金	369,386.90	69,219.36	33,122.98	15,735.99
交易性金融资产	384,482,572.00	131,490,396.15	85,979,115.29	48,304,394.13
其中：股票投资	1,284,647.87	-	-	-
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,857,185.70	-	2,293,108.27	328,386.89
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	3,275,879.31	2,400,556.70	2,978,382.07	484,156.46
其他资产	-	106,732.63	77,643.89	-
资产总计	423,966,465.86	142,511,714.28	97,973,685.97	52,353,506.61
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	19,089,866.65	3,963,933.17	7,352,262.73	1,170,079.62
应付管理人报酬	10,080.11	2,994.81	1,968.03	1,299.36
应付托管费	2,016.04	598.93	393.59	259.90
应付销售服务费	96,223.05	24,102.05	15,357.80	7,064.60
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	66,047.33	5,673.26	14,502.74	4,009.82
负债合计	19,264,233.18	3,997,302.22	7,384,484.89	1,182,713.30
所有者权益
实收基金	476,671,455.82	130,944,168.18	91,829,327.58	53,681,457.58
未分配利润	-71,969,223.14	7,570,243.88	-1,240,126.50	-2,510,664.27
所有者权益合计	404,702,232.68	138,514,412.06	90,589,201.08	51,170,793.31
负债及所有者权益总计	423,966,465.86	142,511,714.28	97,973,685.97	52,353,506.61

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