首页 > 基金> 博时悦楚纯债债券C(019161)
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博时悦楚纯债债券C

(019161)
净值：
1.0770
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1272 2026-08-05
  • 净值走势
博时悦楚纯债债券C(019161)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-051.07700.00%
2026-08-041.07700.02%
2026-08-031.07680.00%
2026-07-311.07680.03%
2026-07-301.07650.07%
2026-07-291.0758-0.02%
2026-07-281.07600.00%
2026-07-271.0760-0.01%
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基金情况

基金全称 博时悦楚纯债债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 郭思洁
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.57亿元 份额规模 7.0493亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.32%
最近三月 0.82%
最近六月 0.00%
最近一年 3.78%
最近两年 7.26%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-88.400.44873,222,526.66
2026-03-31-96.171.17299,249,050.55
2025-12-31-98.153.80189,148,829.97
2025-09-30-84.142.5885,533,539.43
2025-06-30-107.3612.6051,287,093.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-11-郭思洁103111.65
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