| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 2,046.90 | 32,656,582.25 | 63,712,602.33 | 31,058,066.98 |
| 2025-06-29 | 118.63 | 2,046.90 | 1,928.27 | - |
| 2025-03-30 | 118.63 | 118.63 | - | - |
| 2024-12-30 | 118.63 | 118.63 | - | - |
| 2024-09-29 | 211,198.64 | 118.63 | - | 211,080.01 |
| 2024-06-29 | 128.52 | 211,198.64 | 211,070.12 | - |
| 2024-03-30 | 128.52 | 128.52 | - | - |
| 2023-12-30 | - | 128.52 | 128.52 | - |
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