博时悦楚纯债债券C(019161)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,872,914.82 |
1,048,150.75 |
4.20 |
2,163.36 |
| 本期利润 |
5,310,044.46 |
769,985.32 |
1.63 |
2,378.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.54 |
3.31 |
0.84 |
3.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.78 |
3.00 |
0.76 |
5.20 |
| 期末可供分配利润 |
46,323,329.87 |
6,398,703.22 |
61.81 |
6.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.03 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
756,936,471.61 |
135,722,792.35 |
2,123.77 |
127.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.31 |
9.37 |
6.98 |
6.18 |
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