博时悦楚纯债债券C(019161)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

博时悦楚纯债债券C(019161)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	7,565,513.41	8,418,800.67	6,155,486.90	85,199,821.09
利息合计	93,058.74	221,617.94	182,906.42	69,090.50
其中：存款利息收入	18,818.11	98,872.45	71,562.57	38,490.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	74,240.63	122,745.49	111,343.85	30,600.43
投资收益合计	6,855,148.22	30,437,166.64	27,837,475.17	57,459,922.94
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,855,148.22	30,437,166.64	27,837,475.17	57,459,922.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	603,349.73	-22,244,474.36	-21,865,101.21	27,670,795.81
其他收入	13,956.72	4,490.45	206.52	11.84
费用	1,045,013.77	3,366,019.51	3,016,776.71	12,596,742.11
管理人报酬	609,506.32	2,149,324.03	2,003,910.46	4,560,821.53
基金托管费	203,168.80	716,441.31	667,970.18	1,520,273.76
销售服务费	16,802.68	2,250.45	-	57.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	115,660.59	277,090.98	231,040.36	6,286,666.94
其中：卖出回购金融资产支出	115,660.59	277,090.98	231,040.36	6,286,666.94
其他费用	97,518.90	220,674.77	113,855.71	228,921.97
利润总额	6,520,499.64	5,052,781.16	3,138,710.19	72,603,078.98

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