首页 > 基金> 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C(019409)
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易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C

(019409)
净值：
1.3876
日增长率：
0.49%
累计净值：1.3876 2026-09-18
  • 净值走势
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C(019409)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-181.38760.49%
2026-09-171.3808-0.44%
2026-09-161.3869-0.06%
2026-09-151.3877-0.98%
2026-09-141.40140.34%
2026-09-111.3966-0.42%
2026-09-101.4025-0.95%
2026-09-091.4160-0.34%
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基金情况

基金全称 易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 易方达基金
基金经理 成曦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.0775亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.64%
最近一月 -2.94%
最近三月 2.85%
最近六月 0.00%
最近一年 -16.60%
最近两年 25.53%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-0.955.4242,424,255.12
2026-03-31--5.3351,677,843.10
2025-12-31--6.6767,941,063.96
2025-09-30--5.6870,169,285.08
2025-06-30--6.6759,216,993.86
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-04-成曦99138.76
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