易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C(019409)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,265,493.09 |
311,879.19 |
468,306.63 |
57,806.41 |
| 本期利润 |
2,374,471.84 |
1,570,864.73 |
726,152.86 |
-2,661.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.16 |
0.18 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.25 |
10.90 |
15.12 |
-0.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.15 |
17.73 |
27.05 |
13.14 |
| 期末可供分配利润 |
2,971,512.01 |
1,160,340.66 |
435,114.47 |
56,404.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.09 |
0.06 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
27,518,978.32 |
18,903,689.01 |
8,915,538.46 |
3,468,869.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.55 |
1.50 |
1.27 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
55.19 |
49.57 |
27.05 |
13.14 |
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