易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C(019409)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-9,450,332.81 |
8,320,494.95 |
5,922,219.78 |
4,183,515.42 |
| 利息合计 |
6,086.26 |
13,297.70 |
5,443.64 |
6,907.52 |
| 其中：存款利息收入 |
6,086.26 |
13,297.70 |
5,443.64 |
6,907.52 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,537,784.48 |
4,237,686.67 |
1,100,072.31 |
1,544,442.40 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
1,536,823.97 |
4,237,686.67 |
1,100,072.31 |
1,544,442.40 |
| 债券投资收益 |
960.51 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-11,004,474.11 |
4,045,842.70 |
4,806,380.51 |
2,611,651.36 |
| 其他收入 |
10,270.56 |
23,667.88 |
10,323.32 |
20,514.14 |
| 费用 |
73,742.80 |
103,530.32 |
29,294.15 |
28,821.20 |
| 管理人报酬 |
2,174.39 |
4,534.18 |
1,860.98 |
2,185.23 |
| 基金托管费 |
724.76 |
1,511.30 |
620.30 |
728.45 |
| 销售服务费 |
25,722.38 |
53,286.97 |
21,162.92 |
14,307.66 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
39,027.30 |
28,929.92 |
1,684.16 |
6,031.92 |
| 利润总额 |
-9,524,075.61 |
8,216,964.63 |
5,892,925.63 |
4,154,694.22 |
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