易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C(019409)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
5,922,219.78 |
4,183,515.42 |
1,343,594.95 |
| 利息合计 |
5,443.64 |
6,907.52 |
2,421.01 |
| 其中：存款利息收入 |
5,443.64 |
6,907.52 |
2,421.01 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,100,072.31 |
1,544,442.40 |
321,303.93 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
1,100,072.31 |
1,544,442.40 |
321,303.93 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
4,806,380.51 |
2,611,651.36 |
1,017,131.30 |
| 其他收入 |
10,323.32 |
20,514.14 |
2,738.71 |
| 费用 |
29,294.15 |
28,821.20 |
11,361.06 |
| 管理人报酬 |
1,860.98 |
2,185.23 |
864.37 |
| 基金托管费 |
620.30 |
728.45 |
288.23 |
| 销售服务费 |
21,162.92 |
14,307.66 |
2,499.84 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
1,684.16 |
6,031.92 |
6,549.50 |
| 利润总额 |
5,892,925.63 |
4,154,694.22 |
1,332,233.89 |
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