首页 > 基金> 招商鑫悦中短债D(019463)
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招商鑫悦中短债D

(019463)
净值：
1.1711
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1711 2026-02-06
  • 净值走势
招商鑫悦中短债D(019463)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.17110.02%
2026-02-051.17090.01%
2026-02-041.17080.01%
2026-02-031.17070.00%
2026-02-021.17070.01%
2026-01-301.17060.00%
2026-01-291.17060.01%
2026-01-281.17050.00%
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基金情况

基金全称 招商鑫悦中短债债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 郭敏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.12亿元 份额规模 2.6666亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.17%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 1.38%
最近两年 4.36%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-98.176.861,623,612,305.99
2025-09-30-88.627.041,678,921,630.66
2025-06-30-98.713.723,620,431,641.08
2025-03-31-83.713.314,075,838,843.37
2024-12-31-96.193.023,906,783,797.09
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-11-郭敏8826.00
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