招商鑫悦中短债D(019463)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

招商鑫悦中短债D(019463)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	37,013,874.89	50,997,732.84	33,397,930.13	198,576,648.89
利息合计	726,369.15	4,307,610.56	3,233,956.85	4,198,145.51
其中：存款利息收入	99,553.85	1,742,368.45	928,108.45	2,396,282.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	626,815.30	2,565,242.11	2,305,848.40	1,801,863.39
投资收益合计	34,108,198.78	76,992,657.06	52,728,372.43	178,086,788.47
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	34,108,198.78	76,992,657.06	52,728,372.43	177,951,490.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	135,297.99
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,131,028.33	-30,413,090.13	-22,622,474.88	15,905,288.50
其他收入	48,278.63	110,555.35	58,075.73	386,426.41
费用	7,787,761.76	15,925,859.38	9,725,565.93	28,638,853.74
管理人报酬	4,452,321.49	9,389,561.59	6,143,488.66	16,552,713.47
基金托管费	1,484,107.08	3,129,853.91	2,047,829.57	5,517,571.13
销售服务费	795,835.97	1,835,494.52	1,053,975.55	1,964,926.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	783,762.57	1,105,592.22	206,508.55	3,915,986.84
其中：卖出回购金融资产支出	783,762.57	1,105,592.22	206,508.55	3,915,986.84
其他费用	159,405.88	304,281.00	179,921.65	308,099.27
利润总额	29,226,113.13	35,071,873.46	23,672,364.20	169,937,795.15

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