首页 - 基金 - 招商鑫悦中短债D(019463) - 基金净值
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招商鑫悦中短债D(019463)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-07-28 1.1818 1.1818
2 2026-07-27 1.1819 1.1819
3 2026-07-24 1.1818 1.1818
4 2026-07-23 1.1817 1.1817
5 2026-07-22 1.1817 1.1817
6 2026-07-21 1.1815 1.1815
7 2026-07-20 1.1814 1.1814
8 2026-07-17 1.1814 1.1814
9 2026-07-16 1.1813 1.1813
10 2026-07-15 1.1813 1.1813
11 2026-07-14 1.1812 1.1812
12 2026-07-13 1.1812 1.1812
13 2026-07-10 1.1811 1.1811
14 2026-07-09 1.1811 1.1811
15 2026-07-08 1.1810 1.1810
16 2026-07-07 1.1809 1.1809
17 2026-07-06 1.1809 1.1809
18 2026-07-03 1.1806 1.1806
19 2026-07-02 1.1806 1.1806
20 2026-07-01 1.1804 1.1804
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