首页 - 基金 - 招商鑫悦中短债D(019463) - 基金净值
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招商鑫悦中短债D(019463)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-06-12 1.1792 1.1792
2 2026-06-11 1.1792 1.1792
3 2026-06-10 1.1795 1.1795
4 2026-06-09 1.1797 1.1797
5 2026-06-08 1.1799 1.1799
6 2026-06-05 1.1800 1.1800
7 2026-06-04 1.1800 1.1800
8 2026-06-03 1.1800 1.1800
9 2026-06-02 1.1800 1.1800
10 2026-06-01 1.1799 1.1799
11 2026-05-29 1.1797 1.1797
12 2026-05-28 1.1796 1.1796
13 2026-05-27 1.1795 1.1795
14 2026-05-26 1.1793 1.1793
15 2026-05-25 1.1792 1.1792
16 2026-05-22 1.1790 1.1790
17 2026-05-21 1.1789 1.1789
18 2026-05-20 1.1789 1.1789
19 2026-05-19 1.1788 1.1788
20 2026-05-18 1.1786 1.1786
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