首页 - 基金 - 招商鑫悦中短债D(019463) - 持债明细
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书
招商鑫悦中短债D(019463)持债明细
截止日：2025-12-31
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 210203 21国开03 82,446,794.52 5.08
2 132280013 22金融城建GN001(可持续挂钩) 51,733,950.68 3.19
3 2422018 24永赢金租债02 51,183,835.62 3.15
4 012583006 25宁波能源SCP002 50,094,602.74 3.09
5 2121021 21江南农商永续债 41,660,723.29 2.57
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年