基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泉果嘉源三年持有期混合A(019624) |
净值：
1.1385
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日增长率：
-1.16%
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累计净值：1.1985 | 2026-08-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000100 | TCL科技 | 13,636,100.00 | 79,362,102.00 | 8.42 |
| 601059 | 信达证券 | 3,557,200.00 | 57,591,068.00 | 6.11 |
| 002475 | 立讯精密 | 798,086.00 | 56,185,254.40 | 5.96 |
| 00700 | 腾讯控股 | 134,200.00 | 50,097,234.42 | 5.31 |
| 601198 | 东兴证券 | 3,145,100.00 | 42,741,909.00 | 4.53 |
| 688256 | 寒武纪 | 24,232.00 | 38,663,367.60 | 4.10 |
| 603889 | 新澳股份 | 6,734,310.00 | 34,412,324.10 | 3.65 |
| 00981 | 中芯国际 | 442,000.00 | 34,320,579.54 | 3.64 |
| 688981 | 中芯国际 | 192,841.00 | 30,627,007.62 | 3.25 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 326,500.00 | 26,330,549.24 | 2.79 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 483,100.00 | 25,140,524.00 | 2.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 401,822,717.89 | 42.63 | 67.25 |
| 金融业 | 100,845,432.00 | 10.70 | 16.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 94,613,621.91 | 10.04 | 15.84 |
| 采矿业 | 105,251.58 | 0.01 | 0.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 95,213.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 79.26 | 6.43 | 17.26 | 942,568,872.65 |
| 2026-03-31 | 60.75 | 7.51 | 3.59 | 896,439,967.69 |
| 2025-12-31 | 75.80 | 10.99 | 0.77 | 941,727,918.57 |
| 2025-09-30 | 78.12 | 11.16 | 9.32 | 1,006,085,034.84 |
| 2025-06-30 | 68.01 | 15.54 | 1.68 | 832,170,619.23 |
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