泉果嘉源三年持有期混合A(019624)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

泉果嘉源三年持有期混合A(019624)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,341,700.75	168,925,901.99	35,277,591.93	82,730,576.58
利息合计	979,965.10	742,169.96	406,071.46	4,961,046.47
其中：存款利息收入	112,801.18	299,658.91	186,441.69	2,919,125.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	867,163.92	442,511.05	219,629.77	2,041,921.40
投资收益合计	57,121,573.92	136,742,252.14	28,976,039.85	33,671,688.27
其中：股票投资收益	47,411,270.93	106,725,630.68	16,305,108.21	6,849,961.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,924,430.07	16,649,089.68	4,922,499.53	4,442,524.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	152,665.20	12,875.74	-	9,293,280.08
股利收益	5,633,207.72	13,354,656.04	7,748,432.11	13,085,922.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-54,759,838.27	31,441,479.89	5,895,480.62	44,097,841.84
其他收入	-	-	-	-
费用	7,189,794.19	13,398,702.46	6,193,605.31	11,795,808.40
管理人报酬	5,648,443.58	10,506,121.07	4,851,780.65	9,215,150.11
基金托管费	941,407.31	1,751,020.19	808,630.10	1,535,858.33
销售服务费	499,926.42	934,815.43	432,511.73	825,023.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	95,847.38	199,796.27	97,026.45	183,873.30
利润总额	-3,848,093.44	155,527,199.53	29,083,986.62	70,934,768.18

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