泉果嘉源三年持有期混合A(019624)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
1.3036 |
1.3336 |
| 2 |
2025-11-13 |
1.3242 |
1.3542 |
| 3 |
2025-11-12 |
1.3096 |
1.3396 |
| 4 |
2025-11-11 |
1.3055 |
1.3355 |
| 5 |
2025-11-10 |
1.3095 |
1.3395 |
| 6 |
2025-11-07 |
1.2997 |
1.3297 |
| 7 |
2025-11-06 |
1.3087 |
1.3387 |
| 8 |
2025-11-05 |
1.2922 |
1.3222 |
| 9 |
2025-11-04 |
1.2857 |
1.3157 |
| 10 |
2025-11-03 |
1.3028 |
1.3328 |
| 11 |
2025-10-31 |
1.2954 |
1.3254 |
| 12 |
2025-10-30 |
1.3089 |
1.3389 |
| 13 |
2025-10-29 |
1.3224 |
1.3524 |
| 14 |
2025-10-28 |
1.3067 |
1.3367 |
| 15 |
2025-10-27 |
1.3184 |
1.3484 |
| 16 |
2025-10-24 |
1.3062 |
1.3362 |
| 17 |
2025-10-23 |
1.2894 |
1.3194 |
| 18 |
2025-10-22 |
1.2841 |
1.3141 |
| 19 |
2025-10-21 |
1.2931 |
1.3231 |
| 20 |
2025-10-20 |
1.2755 |
1.3055 |
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