泉果嘉源三年持有期混合A(019624)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
37,742,200.65 |
91,672,134.78 |
17,293,450.85 |
20,238,400.38 |
| 本期利润 |
-2,457,379.54 |
114,689,570.99 |
21,601,625.59 |
52,498,133.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.21 |
0.04 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.35 |
17.86 |
3.61 |
9.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.35 |
19.49 |
3.71 |
9.60 |
| 期末可供分配利润 |
117,888,258.16 |
79,506,146.89 |
21,402,654.58 |
3,968,783.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.14 |
0.04 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
692,881,838.85 |
691,111,660.33 |
610,056,234.16 |
583,791,980.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.25 |
1.11 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.70 |
31.16 |
13.84 |
9.77 |
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