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国泰金牛创新成长混合(020010)
国泰金牛创新成长混合
(020010)
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累计净值：3.4310
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2026-06-08
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-08 | 1.2940 | -2.63% |
| 2026-06-05 | 1.3290 | -1.04% |
| 2026-06-04 | 1.3430 | -0.22% |
| 2026-06-03 | 1.3460 | -0.66% |
| 2026-06-02 | 1.3550 | 0.67% |
| 2026-06-01 | 1.3460 | -1.10% |
| 2026-05-29 | 1.3610 | -2.37% |
| 2026-05-28 | 1.3940 | -0.21% |
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基金全称
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国泰金牛创新成长混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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程洲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.51亿元
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份额规模
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11.6083亿份
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成立以来分红
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每份累计2.14元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.77%
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最近一月
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-6.79%
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最近三月
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1.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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50.74%
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最近两年
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77.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688503 | 聚和材料 | 1,686,809.00 | 139,566,576.66 | 9.62 |
| 300677 | 英科医疗 | 2,000,000.00 | 117,360,000.00 | 8.09 |
| 605088 | 冠盛股份 | 2,780,000.00 | 94,520,000.00 | 6.52 |
| 688606 | 奥泰生物 | 1,370,000.00 | 86,008,600.00 | 5.93 |
| 603612 | 索通发展 | 3,000,000.00 | 76,658,000.00 | 5.28 |
| 002273 | 水晶光电 | 3,200,000.00 | 70,528,000.00 | 4.86 |
| 300750 | 宁德时代 | 170,000.00 | 68,289,000.00 | 4.71 |
| 688087 | 英科再生 | 1,629,350.00 | 63,055,845.00 | 4.35 |
| 300602 | 飞荣达 | 1,940,000.00 | 57,656,800.00 | 3.97 |
| 000021 | 深科技 | 2,000,000.00 | 51,580,000.00 | 3.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,299,879,027.32 | 89.60 | 97.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,526,224.68 | 1.97 | 2.15 |
| 采矿业 | 750,321.38 | 0.05 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 501,207.77 | 0.03 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.65 | - | 10.86 | 1,450,799,788.03 |
| 2025-12-31 | 89.47 | 5.38 | 5.01 | 1,380,966,246.36 |
| 2025-09-30 | 86.45 | 4.17 | 9.17 | 1,494,446,283.25 |
| 2025-06-30 | 92.89 | 4.91 | 2.54 | 1,042,347,238.94 |
| 2025-03-31 | 92.79 | 5.32 | 1.46 | 1,002,671,547.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-01-26 | - | 程洲 | 4153 | 188.08 |
| 2022-06-02 | 2023-09-05 | 孙家旭 | 460 | -17.88 |
| 2020-12-18 | 2022-06-02 | 姜英 | 531 | -7.01 |
| 2009-12-02 | 2015-01-26 | 范迪钊 | 1881 | 62.50 |
| 2007-05-18 | 2009-12-02 | 何江旭 | 929 | 19.56 |
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