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国泰金牛创新成长混合(020010)
国泰金牛创新成长混合
(020010)
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累计净值：3.4130
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2760 | 0.24% |
| 2026-02-05 | 1.2730 | -1.16% |
| 2026-02-04 | 1.2880 | 1.18% |
| 2026-02-03 | 1.2730 | 3.50% |
| 2026-02-02 | 1.2300 | -2.69% |
| 2026-01-30 | 1.2640 | 0.08% |
| 2026-01-29 | 1.2630 | -2.55% |
| 2026-01-28 | 1.2960 | -0.15% |
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基金全称
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国泰金牛创新成长混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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程洲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.81亿元
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份额规模
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12.1764亿份
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成立以来分红
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每份累计2.14元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.95%
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最近一月
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7.32%
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最近三月
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10.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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54.11%
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最近两年
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95.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688503 | 聚和材料 | 2,000,000.00 | 122,000,000.00 | 8.83 |
| 605088 | 冠盛股份 | 2,500,000.00 | 89,000,000.00 | 6.44 |
| 002860 | 星帅尔 | 6,000,000.00 | 84,600,000.00 | 6.13 |
| 603612 | 索通发展 | 3,600,000.00 | 82,738,000.00 | 5.99 |
| 300677 | 英科医疗 | 2,080,000.00 | 80,912,000.00 | 5.86 |
| 688566 | 吉贝尔 | 2,293,462.00 | 68,459,840.70 | 4.96 |
| 688606 | 奥泰生物 | 1,021,074.00 | 65,236,417.86 | 4.72 |
| 301363 | 美好医疗 | 2,600,000.00 | 62,530,000.00 | 4.53 |
| 300750 | 宁德时代 | 170,000.00 | 62,434,200.00 | 4.52 |
| 603507 | 振江股份 | 2,240,000.00 | 58,934,400.00 | 4.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,154,169,396.28 | 83.58 | 93.41 |
| 采矿业 | 35,702,226.84 | 2.59 | 2.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 24,075,000.00 | 1.74 | 1.95 |
| 金融业 | 20,862,000.00 | 1.51 | 1.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 425,955.33 | 0.03 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 354,627.33 | 0.03 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.47 | 5.38 | 5.01 | 1,380,966,246.36 |
| 2025-09-30 | 86.45 | 4.17 | 9.17 | 1,494,446,283.25 |
| 2025-06-30 | 92.89 | 4.91 | 2.54 | 1,042,347,238.94 |
| 2025-03-31 | 92.79 | 5.32 | 1.46 | 1,002,671,547.25 |
| 2024-12-31 | 87.21 | 5.50 | 4.16 | 957,893,180.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-01-26 | - | 程洲 | 4031 | 184.08 |
| 2022-06-02 | 2023-09-05 | 孙家旭 | 460 | -17.88 |
| 2020-12-18 | 2022-06-02 | 姜英 | 531 | -7.01 |
| 2009-12-02 | 2015-01-26 | 范迪钊 | 1881 | 62.50 |
| 2007-05-18 | 2009-12-02 | 何江旭 | 929 | 19.56 |
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