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国泰金牛创新成长混合(020010)
国泰金牛创新成长混合
(020010)
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累计净值：3.2970
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2026-07-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-07-24 | 1.1600 | -1.78% |
| 2026-07-23 | 1.1810 | 0.08% |
| 2026-07-22 | 1.1800 | -1.50% |
| 2026-07-21 | 1.1980 | 5.27% |
| 2026-07-20 | 1.1380 | -2.57% |
| 2026-07-17 | 1.1680 | -6.56% |
| 2026-07-16 | 1.2500 | -3.25% |
| 2026-07-15 | 1.2920 | -1.60% |
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基金全称
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国泰金牛创新成长混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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程洲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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16.72亿元
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份额规模
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11.9602亿份
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成立以来分红
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每份累计2.14元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.68%
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最近一月
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-12.45%
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最近三月
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-15.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.10%
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最近两年
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73.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688503 | 聚和材料 | 1,242,000.00 | 164,813,400.00 | 9.85 |
| 301307 | 美利信 | 1,690,000.00 | 127,240,100.00 | 7.61 |
| 300677 | 英科医疗 | 2,560,000.00 | 100,275,200.00 | 6.00 |
| 688087 | 英科再生 | 2,803,352.00 | 93,688,023.84 | 5.60 |
| 300693 | 盛弘股份 | 1,585,177.00 | 77,277,378.75 | 4.62 |
| 688359 | 三孚新科 | 383,779.00 | 76,157,104.76 | 4.55 |
| 002273 | 水晶光电 | 2,000,000.00 | 70,960,000.00 | 4.24 |
| 300750 | 宁德时代 | 170,000.00 | 66,811,700.00 | 3.99 |
| 300602 | 飞荣达 | 1,300,000.00 | 66,560,000.00 | 3.98 |
| 301002 | 崧盛股份 | 1,659,364.00 | 64,051,450.40 | 3.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,323,413,228.87 | 79.13 | 94.02 |
| 采矿业 | 41,731,167.34 | 2.50 | 2.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 41,344,677.29 | 2.47 | 2.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 558,272.65 | 0.03 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 546,859.96 | 0.03 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,106.49 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 84.16 | - | 16.23 | 1,672,499,495.59 |
| 2026-03-31 | 91.65 | - | 10.86 | 1,450,799,788.03 |
| 2025-12-31 | 89.47 | 5.38 | 5.01 | 1,380,966,246.36 |
| 2025-09-30 | 86.45 | 4.17 | 9.17 | 1,494,446,283.25 |
| 2025-06-30 | 92.89 | 4.91 | 2.54 | 1,042,347,238.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-01-26 | - | 程洲 | 4200 | 158.25 |
| 2022-06-02 | 2023-09-05 | 孙家旭 | 460 | -17.88 |
| 2020-12-18 | 2022-06-02 | 姜英 | 531 | -7.01 |
| 2009-12-02 | 2015-01-26 | 范迪钊 | 1881 | 62.50 |
| 2007-05-18 | 2009-12-02 | 何江旭 | 929 | 19.56 |
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