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国泰金牛创新成长混合(020010)
国泰金牛创新成长混合
(020010)
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累计净值：3.2730
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.1360 | -0.87% |
| 2025-12-25 | 1.1460 | 0.70% |
| 2025-12-24 | 1.1380 | 2.15% |
| 2025-12-23 | 1.1140 | 0.27% |
| 2025-12-22 | 1.1110 | 0.63% |
| 2025-12-19 | 1.1040 | 0.91% |
| 2025-12-18 | 1.0940 | -1.00% |
| 2025-12-17 | 1.1050 | 2.03% |
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基金全称
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国泰金牛创新成长混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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程洲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.94亿元
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份额规模
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12.5765亿份
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成立以来分红
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每份累计2.14元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.90%
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最近一月
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4.70%
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最近三月
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-1.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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37.53%
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最近两年
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39.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 280,000.00 | 112,560,000.00 | 7.53 |
| 688503 | 聚和材料 | 1,170,000.00 | 95,869,800.00 | 6.42 |
| 301363 | 美好医疗 | 3,617,854.00 | 90,591,064.16 | 6.06 |
| 300677 | 英科医疗 | 2,437,410.00 | 89,550,443.40 | 5.99 |
| 603678 | 火炬电子 | 2,100,000.00 | 81,627,000.00 | 5.46 |
| 605088 | 冠盛股份 | 1,800,000.00 | 72,000,000.00 | 4.82 |
| 000021 | 深科技 | 2,500,000.00 | 69,675,000.00 | 4.66 |
| 603612 | 索通发展 | 2,600,000.00 | 69,160,000.00 | 4.63 |
| 301291 | 明阳电气 | 1,230,000.00 | 59,384,400.00 | 3.97 |
| 603507 | 振江股份 | 2,013,000.00 | 53,626,320.00 | 3.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,194,255,579.16 | 79.91 | 92.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53,152,215.00 | 3.56 | 4.11 |
| 金融业 | 44,316,580.00 | 2.97 | 3.43 |
| 批发和零售业 | 253,111.41 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,510.18 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.45 | 4.17 | 9.17 | 1,494,446,283.25 |
| 2025-06-30 | 92.89 | 4.91 | 2.54 | 1,042,347,238.94 |
| 2025-03-31 | 92.79 | 5.32 | 1.46 | 1,002,671,547.25 |
| 2024-12-31 | 87.21 | 5.50 | 4.16 | 957,893,180.78 |
| 2024-09-30 | 91.99 | 5.31 | 0.86 | 987,990,158.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-01-26 | - | 程洲 | 3990 | 152.91 |
| 2022-06-02 | 2023-09-05 | 孙家旭 | 460 | -17.88 |
| 2020-12-18 | 2022-06-02 | 姜英 | 531 | -7.01 |
| 2009-12-02 | 2015-01-26 | 范迪钊 | 1881 | 62.50 |
| 2007-05-18 | 2009-12-02 | 何江旭 | 929 | 19.56 |
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