国泰金牛创新成长混合(020010)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 国泰金牛创新成长混合(020010) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国泰金牛创新成长混合(020010)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,724,563.96	3,198,742.78	2,434,911.28	2,224,304.97
存出保证金	927,773.97	1,026,127.02	439,937.24	325,655.33
交易性金融资产	1,407,610,312.60	1,309,843,733.21	1,019,367,750.64	888,085,142.57
其中：股票投资	1,407,610,312.60	1,235,615,900.22	968,213,981.24	835,415,439.61
债券投资	-	74,227,832.99	51,153,769.40	52,669,702.96
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	7,651,340.91	12,406,406.88	8,716,457.31	32,813,927.35
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	235,630.89	327,231.64	289,546.52	214,306.65
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,687,906,336.17	1,392,748,205.09	1,055,318,532.69	961,304,446.00
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	5,670,010.96	9,725,686.96	-
应付赎回款	11,927,415.27	3,189,322.77	1,124,891.64	1,294,231.33
应付管理人报酬	1,602,085.82	1,381,427.30	987,554.47	1,003,082.74
应付托管费	267,014.32	230,237.90	164,592.42	167,180.47
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	1,078.06	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,610,325.17	1,309,881.74	968,568.26	946,770.68
负债合计	15,406,840.58	11,781,958.73	12,971,293.75	3,411,265.22
所有者权益
实收基金	1,196,016,776.12	1,217,637,405.87	1,132,692,541.46	1,181,924,623.17
未分配利润	476,482,719.47	163,328,840.49	-90,345,302.52	-224,031,442.39
所有者权益合计	1,672,499,495.59	1,380,966,246.36	1,042,347,238.94	957,893,180.78
负债及所有者权益总计	1,687,906,336.17	1,392,748,205.09	1,055,318,532.69	961,304,446.00

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年