国泰金牛创新成长混合(020010)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
183,377,644.88 |
346,731,602.75 |
65,062,620.24 |
-143,763,414.51 |
| 本期利润 |
313,493,291.61 |
371,654,859.45 |
127,081,984.34 |
-57,730,724.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.32 |
0.11 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.03 |
32.68 |
12.88 |
-6.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.28 |
40.00 |
13.58 |
-4.93 |
| 期末可供分配利润 |
476,482,719.47 |
163,328,840.49 |
-90,345,302.52 |
-224,031,442.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.40 |
0.13 |
-0.08 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
1,672,499,495.59 |
1,380,966,246.36 |
1,042,347,238.94 |
957,893,180.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
1.13 |
0.92 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
504.70 |
390.51 |
297.94 |
250.36 |
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