国泰金牛创新成长混合(020010)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰金牛创新成长混合(020010)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	324,449,794.89	387,804,367.73	134,029,817.33	-44,612,928.05
利息合计	296,700.42	168,252.16	56,734.71	200,615.55
其中：存款利息收入	296,700.42	168,252.16	56,734.71	200,615.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	193,826,436.69	362,592,642.10	71,929,376.79	-130,891,819.83
其中：股票投资收益	186,785,883.79	349,483,722.85	61,178,524.44	-145,303,470.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	121,105.37	608,907.21	228,218.63	1,030,707.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,919,447.53	12,500,012.04	10,522,633.72	13,380,943.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	130,115,646.73	24,923,256.70	62,019,364.10	86,032,690.46
其他收入	211,011.05	120,216.77	24,341.73	45,585.77
费用	10,956,503.28	16,149,508.28	6,947,832.99	13,117,796.00
管理人报酬	9,292,133.71	13,649,944.40	5,861,982.59	11,061,635.69
基金托管费	1,548,688.94	2,274,990.74	976,997.06	1,843,605.92
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	115,594.94	224,368.21	108,853.34	212,554.39
利润总额	313,493,291.61	371,654,859.45	127,081,984.34	-57,730,724.05

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