首页 > 基金> 银华致淳债券(020144)
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银华致淳债券

(020144)
净值：
1.0323
日增长率：
-0.09%
累计净值：1.1013 2026-11-11
  • 净值走势
银华致淳债券(020144)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-111.0323-0.09%
2026-11-101.0332-0.05%
2026-11-091.0337-0.01%
2026-11-061.03380.10%
2026-11-051.03280.02%
2026-11-041.03260.06%
2026-11-031.03200.15%
2026-11-021.03050.11%
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基金情况

基金全称 银华致淳债券型证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 阚磊 龚美若
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 71.62亿元 份额规模 69.8489亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.63%
最近三月 1.03%
最近六月 0.00%
最近一年 3.42%
最近两年 5.98%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-104.880.027,161,750,081.75
2026-06-30-101.820.035,572,752,824.27
2026-03-31-113.620.034,810,343,559.89
2025-12-31-123.460.035,709,553,162.70
2025-09-30-114.880.029,206,648,490.04
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-21-阚磊105810.35
2023-12-21-龚美若105810.35
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