银华致淳债券(020144)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
161,131,197.81 |
124,513,704.13 |
295,268,886.36 |
125,412,358.17 |
| 本期利润 |
13,540,135.30 |
28,873,386.09 |
415,761,353.80 |
157,245,046.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.16 |
0.33 |
6.24 |
2.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.34 |
0.44 |
6.31 |
2.74 |
| 期末可供分配利润 |
62,431,592.38 |
379,919,178.39 |
431,777,067.93 |
166,573,117.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.04 |
0.05 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
5,709,553,162.70 |
9,606,389,579.58 |
9,863,990,316.01 |
7,548,544,184.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.05 |
1.06 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.80 |
6.89 |
6.43 |
2.85 |
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