银华致淳债券(020144)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
59,806,585.52 |
161,131,197.81 |
124,513,704.13 |
295,268,886.36 |
| 本期利润 |
93,752,044.24 |
13,540,135.30 |
28,873,386.09 |
415,761,353.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.92 |
0.16 |
0.33 |
6.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.95 |
0.34 |
0.44 |
6.31 |
| 期末可供分配利润 |
53,469,069.37 |
62,431,592.38 |
379,919,178.39 |
431,777,067.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
5,572,752,824.27 |
5,709,553,162.70 |
9,606,389,579.58 |
9,863,990,316.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
1.05 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.88 |
6.80 |
6.89 |
6.43 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
