银华致淳债券(020144)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华致淳债券(020144)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	109,286,458.37	80,486,805.36	63,704,807.02	464,669,290.52
利息合计	46,197.60	220,278.51	139,852.24	8,266,810.31
其中：存款利息收入	46,197.60	220,278.51	139,852.24	2,356,916.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	5,909,894.17
投资收益合计	75,294,564.36	227,857,542.41	159,205,244.59	335,910,009.40
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	75,294,564.36	227,857,542.41	159,205,244.59	335,910,009.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	33,945,458.72	-147,591,062.51	-95,640,318.04	120,492,467.44
其他收入	237.69	46.95	28.23	3.37
费用	15,534,414.13	66,946,670.06	34,831,420.93	48,907,936.72
管理人报酬	7,248,810.70	25,544,083.88	13,068,870.35	19,977,136.35
基金托管费	2,416,270.22	8,514,694.69	4,356,290.13	6,659,045.43
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,734,098.17	32,622,130.13	17,273,298.20	22,130,237.10
其中：卖出回购金融资产支出	5,734,098.17	32,622,130.13	17,273,298.20	22,130,237.10
其他费用	133,827.37	264,975.28	132,962.25	141,517.84
利润总额	93,752,044.24	13,540,135.30	28,873,386.09	415,761,353.80

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