银华致淳债券(020144)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华致淳债券(020144)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	5,057.46	504,794.74
交易性金融资产	12,470,309,799.48	10,963,752,779.91	8,054,154,266.33
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	12,470,309,799.48	10,963,752,779.91	8,054,154,266.33
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	57,871.47	91,180.37	19,992.01
其他资产	-	-	-
资产总计	12,471,843,331.07	10,967,163,837.02	8,069,622,047.61
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	2,862,338,864.58	1,100,262,441.22	519,110,909.59
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	56,389.24	10.63	-
应付管理人报酬	2,100,480.52	2,011,886.54	1,312,127.40
应付托管费	700,160.19	670,628.82	437,375.79
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	257,856.96	228,553.80	217,450.17
负债合计	2,865,453,751.49	1,103,173,521.01	521,077,862.95
所有者权益
实收基金	9,159,007,238.03	9,267,648,107.27	7,339,580,588.78
未分配利润	447,382,341.55	596,342,208.74	208,963,595.88
所有者权益合计	9,606,389,579.58	9,863,990,316.01	7,548,544,184.66
负债及所有者权益总计	12,471,843,331.07	10,967,163,837.02	8,069,622,047.61

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