首页 > 基金> 平安惠嘉纯债C(020302)
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平安惠嘉纯债C

(020302)
净值：
1.0256
日增长率：
-0.13%
累计净值：1.0256 2026-02-06
  • 净值走势
平安惠嘉纯债C(020302)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.0256-0.13%
2026-02-051.0269-0.09%
2026-02-041.02780.05%
2026-02-031.02730.03%
2026-02-021.0270-0.04%
2026-01-301.02740.07%
2026-01-291.0267-0.02%
2026-01-281.0269-0.02%
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基金情况

基金全称 平安惠嘉纯债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 李瑾懿 田元强
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.58亿元 份额规模 0.5666亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.18%
最近一月 -0.32%
最近三月 0.85%
最近六月 0.00%
最近一年 0.24%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-113.291.433,814,750,944.71
2025-09-30-91.610.80500,580,628.87
2025-06-30-62.991.8780,661,442.31
2025-03-31-108.363.31102,357,096.45
2024-12-31-117.240.46102,829,632.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-07-田元强2780.60
2024-08-22-李瑾懿5362.56
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