平安惠嘉纯债C(020302)利润分配表-基金频道-证券之星

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平安惠嘉纯债C(020302)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	19,913,761.55	757,553.74	2,677,347.53
利息合计	165,340.15	41,410.77	117,260.47
其中：存款利息收入	73,080.91	4,472.28	62,535.62
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	92,259.24	36,938.49	54,724.85
投资收益合计	8,224,470.65	1,266,518.05	2,003,915.98
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	8,050,760.47	1,266,518.05	2,003,915.98
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	173,710.18	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	11,523,943.03	-550,375.08	556,171.08
其他收入	7.72	-	-
费用	2,815,860.79	449,696.88	456,357.07
管理人报酬	1,120,521.04	146,203.56	127,169.56
基金托管费	373,507.00	48,734.52	42,389.81
销售服务费	2,372.40	89.41	5,830.65
交易费用	-	-	-
利息支出	1,037,549.45	140,684.85	161,229.03
其中：卖出回购金融资产支出	1,037,549.45	140,684.85	161,229.03
其他费用	280,074.12	113,317.89	119,178.34
利润总额	17,097,900.76	307,856.86	2,220,990.46

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