平安惠嘉纯债C(020302)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
757,553.74 |
2,677,347.53 |
| 利息合计 |
41,410.77 |
117,260.47 |
| 其中：存款利息收入 |
4,472.28 |
62,535.62 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
36,938.49 |
54,724.85 |
| 投资收益合计 |
1,266,518.05 |
2,003,915.98 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,266,518.05 |
2,003,915.98 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-550,375.08 |
556,171.08 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
449,696.88 |
456,357.07 |
| 管理人报酬 |
146,203.56 |
127,169.56 |
| 基金托管费 |
48,734.52 |
42,389.81 |
| 销售服务费 |
89.41 |
5,830.65 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
140,684.85 |
161,229.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
140,684.85 |
161,229.03 |
| 其他费用 |
113,317.89 |
119,178.34 |
| 利润总额 |
307,856.86 |
2,220,990.46 |
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