| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 65,784.70 | 56,664,374.10 | 62,270,042.11 | 5,671,452.71 |
| 2025-09-29 | 29,600.11 | 65,784.70 | 39,385.02 | 3,200.43 |
| 2025-06-29 | 31,417.50 | 29,600.11 | 13.71 | 1,831.10 |
| 2025-03-30 | 150,246.56 | 31,417.50 | - | 118,829.06 |
| 2024-12-30 | 423,674.70 | 150,246.56 | 15,139,152.75 | 15,412,580.89 |
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