| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 18,821.98 | 703.33 | 66,485.73 |
| 本期利润 | 74,471.86 | 18.72 | 92,271.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.08 | 0.00 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 8.26 | 0.03 | 1.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.73 | 0.05 | 2.08 |
| 期末可供分配利润 | 1,210,879.17 | 631.05 | 2,382.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 58,266,203.65 | 30,231.16 | 153,372.46 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.02 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.83 | 2.13 | 2.08 |
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