基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银先进制造混合C(020417) |
净值：
1.7743
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日增长率：
0.60%
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累计净值：1.7743 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 4,260.00 | 1,995,810.00 | 4.69 |
| 002371 | 北方华创 | 2,200.00 | 1,946,032.00 | 4.57 |
| 688347 | 华虹宏力 | 5,571.00 | 1,873,527.30 | 4.40 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,142.00 | 1,822,118.10 | 4.28 |
| 300502 | 新易盛 | 2,800.00 | 1,699,600.00 | 3.99 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,300.00 | 1,651,000.00 | 3.88 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,855.00 | 1,631,528.15 | 3.83 |
| 688981 | 中芯国际 | 9,747.00 | 1,548,018.54 | 3.63 |
| 688403 | 汇成股份 | 38,798.00 | 1,540,280.60 | 3.62 |
| 688041 | 海光信息 | 3,789.00 | 1,403,066.70 | 3.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,158,277.54 | 87.24 | 93.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,704,895.60 | 6.35 | 6.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.59 | - | 7.58 | 42,591,608.37 |
| 2026-03-31 | 87.50 | - | 12.86 | 17,584,074.15 |
| 2025-12-31 | 92.67 | - | 8.23 | 17,517,796.81 |
| 2025-09-30 | 91.57 | - | 8.78 | 18,588,298.25 |
| 2025-06-30 | 91.28 | - | 13.00 | 34,997,108.72 |
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