基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银先进制造混合C(020417) |
净值：
1.3062
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日增长率：
-1.90%
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累计净值：1.3062 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 8,800.00 | 632,104.00 | 3.40 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,500.00 | 603,000.00 | 3.24 |
| 688385 | 复旦微电 | 8,863.00 | 590,718.95 | 3.18 |
| 300502 | 新易盛 | 1,600.00 | 585,232.00 | 3.15 |
| 002241 | 歌尔股份 | 15,200.00 | 570,000.00 | 3.07 |
| 000733 | 振华科技 | 11,200.00 | 562,688.00 | 3.03 |
| 000063 | 中兴通讯 | 12,100.00 | 552,244.00 | 2.97 |
| 603267 | 鸿远电子 | 9,407.00 | 551,814.62 | 2.97 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2,110.00 | 548,979.80 | 2.95 |
| 002371 | 北方华创 | 1,200.00 | 542,832.00 | 2.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,811,581.05 | 90.44 | 98.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 208,836.18 | 1.12 | 1.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.57 | - | 8.78 | 18,588,298.25 |
| 2025-06-30 | 91.28 | - | 13.00 | 34,997,108.72 |
| 2025-03-31 | 61.26 | - | 48.35 | 45,199,290.92 |
| 2024-12-31 | 80.67 | - | 22.19 | 35,878,106.34 |
| 2024-09-30 | 36.16 | 32.62 | 30.67 | 105,863,245.45 |
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