农银先进制造混合C(020417)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
93,784.49 |
178,915.10 |
| 存出保证金 |
19,473.23 |
35,516.43 |
| 交易性金融资产 |
31,944,195.25 |
28,944,399.53 |
| 其中：股票投资 |
31,944,195.25 |
28,944,399.53 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
678,471.07 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
110.00 |
277.99 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
37,192,332.66 |
36,942,950.94 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
1,337,042.66 |
- |
| 应付赎回款 |
751,906.89 |
872,745.69 |
| 应付管理人报酬 |
33,585.23 |
41,897.53 |
| 应付托管费 |
5,597.55 |
6,982.94 |
| 应付销售服务费 |
4,334.97 |
1,393.49 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
62,756.64 |
141,824.95 |
| 负债合计 |
2,195,223.94 |
1,064,844.60 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
32,526,066.85 |
35,259,655.28 |
| 未分配利润 |
2,471,041.87 |
618,451.06 |
| 所有者权益合计 |
34,997,108.72 |
35,878,106.34 |
| 负债及所有者权益总计 |
37,192,332.66 |
36,942,950.94 |
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