农银先进制造混合C(020417)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
2,668,229.30 |
6,306,938.86 |
| 利息合计 |
19,882.71 |
406,349.96 |
| 其中：存款利息收入 |
19,882.71 |
96,203.70 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
310,146.26 |
| 投资收益合计 |
1,426,689.86 |
5,563,336.37 |
| 其中：股票投资收益 |
1,275,592.59 |
5,239,672.12 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
285,236.17 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
151,097.27 |
38,428.08 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
714,333.60 |
-98,158.85 |
| 其他收入 |
507,323.13 |
435,411.38 |
| 费用 |
319,438.53 |
1,074,934.25 |
| 管理人报酬 |
224,379.43 |
809,862.47 |
| 基金托管费 |
37,396.63 |
134,977.11 |
| 销售服务费 |
21,051.78 |
46,128.78 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
36,610.69 |
83,954.73 |
| 利润总额 |
2,348,790.77 |
5,232,004.61 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
