农银先进制造混合C(020417)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-04 |
1.6615 |
1.6615 |
| 2 |
2026-08-03 |
1.5821 |
1.5821 |
| 3 |
2026-07-31 |
1.6504 |
1.6504 |
| 4 |
2026-07-30 |
1.6009 |
1.6009 |
| 5 |
2026-07-29 |
1.7245 |
1.7245 |
| 6 |
2026-07-28 |
1.7449 |
1.7449 |
| 7 |
2026-07-27 |
1.8928 |
1.8928 |
| 8 |
2026-07-24 |
1.8662 |
1.8662 |
| 9 |
2026-07-23 |
1.8607 |
1.8607 |
| 10 |
2026-07-22 |
1.9209 |
1.9209 |
| 11 |
2026-07-21 |
1.9618 |
1.9618 |
| 12 |
2026-07-20 |
1.7960 |
1.7960 |
| 13 |
2026-07-17 |
1.8347 |
1.8347 |
| 14 |
2026-07-16 |
1.9748 |
1.9748 |
| 15 |
2026-07-15 |
2.0581 |
2.0581 |
| 16 |
2026-07-14 |
2.1440 |
2.1440 |
| 17 |
2026-07-13 |
2.0933 |
2.0933 |
| 18 |
2026-07-10 |
2.1842 |
2.1842 |
| 19 |
2026-07-09 |
2.3365 |
2.3365 |
| 20 |
2026-07-08 |
2.1634 |
2.1634 |
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