农银先进制造混合C(020417)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
495,946.57 |
723,850.09 |
182,556.32 |
666,560.55 |
| 本期利润 |
3,245,271.43 |
1,242,346.62 |
601,293.83 |
890,374.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.42 |
0.19 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
81.40 |
17.79 |
5.68 |
4.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
80.63 |
32.65 |
5.68 |
1.55 |
| 期末可供分配利润 |
2,870,400.39 |
560,208.70 |
933,900.92 |
54,388.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.65 |
0.35 |
0.07 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
10,778,641.96 |
2,174,113.40 |
13,694,499.72 |
3,555,053.68 |
| 期末基金份额净值 |
2.43 |
1.35 |
1.07 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
143.32 |
34.71 |
7.32 |
1.55 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
