首页 > 基金> 信澳安盛纯债C(021010)
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信澳安盛纯债C

(021010)
净值：
1.0555
日增长率：
0.05%
累计净值：1.0555 2026-02-06
  • 净值走势
信澳安盛纯债C(021010)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.05550.05%
2026-02-051.05500.04%
2026-02-041.05460.00%
2026-02-031.05460.00%
2026-02-021.05460.01%
2026-01-301.05450.00%
2026-01-291.05450.01%
2026-01-281.05440.03%
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基金情况

基金全称 信澳安盛纯债债券型证券投资基金
基金公司 信达澳亚基金
基金经理 周帅 杨彬
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0088亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.45%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 0.73%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-128.510.042,164,757,372.80
2025-09-30-129.260.032,153,844,573.35
2025-06-30-108.450.042,616,471,388.68
2025-03-31-100.700.022,491,943,310.88
2024-12-31-100.470.032,203,364,816.28
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-13-周帅6970.42
2024-03-13-杨彬6970.42
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