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首页 > 基金> 信澳安盛纯债C(021010)
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信澳安盛纯债C

(021010)
净值：
1.0517
日增长率：
-0.07%
累计净值：1.0517 2025-12-29
  • 净值走势
信澳安盛纯债C(021010)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-291.0517-0.07%
2025-12-261.05240.02%
2025-12-251.05220.00%
2025-12-241.05220.01%
2025-12-231.05210.04%
2025-12-221.0517-0.02%
2025-12-191.05190.05%
2025-12-181.05140.02%
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基金情况

基金全称 信澳安盛纯债债券型证券投资基金
基金公司 信达澳亚基金
基金经理 周帅 杨彬
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0015亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.05%
最近三月 0.54%
最近六月 0.00%
最近一年 0.61%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-129.260.032,153,844,573.35
2025-06-30-108.450.042,616,471,388.68
2025-03-31-100.700.022,491,943,310.88
2024-12-31-100.470.032,203,364,816.28
2024-09-30-136.320.052,020,788,114.64
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-13-周帅6580.06
2024-03-13-杨彬6580.06
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