首页 > 基金> 信澳安盛纯债C(021010)
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信澳安盛纯债C

(021010)
净值：
1.0457
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0777 2026-11-04
  • 净值走势
信澳安盛纯债C(021010)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-041.04570.04%
2026-11-031.04530.07%
2026-11-021.04460.06%
2026-10-301.0440-0.13%
2026-10-291.04540.05%
2026-10-281.04490.00%
2026-10-271.04490.03%
2026-10-261.04460.02%
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基金情况

基金全称 信澳安盛纯债债券型证券投资基金
基金公司 信达澳亚基金
基金经理 周帅 杨彬
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.01亿元 份额规模 1.9309亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.50%
最近三月 0.78%
最近六月 0.00%
最近一年 2.54%
最近两年 4.65%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-102.060.022,693,811,485.82
2026-06-30-109.92-2,379,619,873.74
2026-03-31-113.520.032,332,253,038.79
2025-12-31-128.510.042,164,757,372.80
2025-09-30-129.260.032,153,844,573.35
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-13-周帅9672.52
2024-03-13-杨彬9672.52
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