信澳安盛纯债C(021010)份额变动
| 截止日 |
期初份额(份) |
期末份额(份) |
期间申购份额(份) |
期间赎回份额(份) |
| 2026-03-30 |
878,626.33 |
726,631.85 |
969.50 |
152,963.98 |
| 2025-12-30 |
154,928.54 |
878,626.33 |
724,597.79 |
900.00 |
| 2025-09-29 |
95,799,723.67 |
154,928.54 |
290,438.16 |
95,935,233.29 |
| 2025-06-29 |
95,852,477.68 |
95,799,723.67 |
110,766.36 |
163,520.37 |
| 2025-03-30 |
96,697.98 |
95,852,477.68 |
95,755,789.25 |
9.55 |
| 2024-12-30 |
1,001.13 |
96,697.98 |
107,245.09 |
11,548.24 |
| 2024-09-29 |
981.63 |
1,001.13 |
1,659,994,677.33 |
1,659,994,657.83 |
| 2024-06-29 |
0.00 |
981.63 |
981.63 |
- |
| 2024-03-30 |
- |
0.00 |
- |
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