信澳安盛纯债C(021010)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,697.86 |
1,013,337.51 |
860,314.96 |
428,261.64 |
| 本期利润 |
13,542.28 |
575,913.37 |
473,975.48 |
1,933,590.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.58 |
1.22 |
0.52 |
3.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.60 |
0.55 |
0.49 |
-0.53 |
| 期末可供分配利润 |
28,842.57 |
45,346.95 |
4,879,703.83 |
4,428.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
820,719.46 |
923,973.28 |
100,679,427.50 |
101,126.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.62 |
0.02 |
-0.05 |
-0.53 |
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